（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

  　至　2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

  　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,735,529

8,682,243

減価償却費

3,182,250

4,934,499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,918

△3,653

賞与引当金の増減額（△は減少）

△206,308

△333,537

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29,660

△4,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64,117

74,211

修繕引当金の増減額（△は減少）

△116,322

△104,406

受取利息及び受取配当金

△99,700

△198,181

支払利息

－

88,888

為替差損益（△は益）

△334,409

△347,930

固定資産売却損益（△は益）

△44

△2,249

固定資産除却損

21,907

67,614

投資有価証券売却損益（△は益）

△365,113

△12,100

投資事業組合運用損益（△は益）

5,163

13,284

補助金収入

－

△36,563

売上債権の増減額（△は増加）

△1,514,612

△756,511

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,980,149

△1,956,142

仕入債務の増減額（△は減少）

△172,518

△798,782

未払金の増減額（△は減少）

△470,262

△400,869

その他

97,380

△1,734,025

小計

12,873,647

7,171,596

利息及び配当金の受取額

85,666

197,172

利息の支払額

－

△70,799

補助金の受取額

－

36,563

法人税等の支払額

△5,736,057

△6,205,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,223,256

1,129,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,037,375

△4,418,911

定期預金の払戻による収入

781,254

1,423,773

有価証券の売却による収入

138,031

－

有形固定資産の取得による支出

△12,588,736

△14,422,208

有形固定資産の売却による収入

136

2,323

無形固定資産の取得による支出

△164,630

△2,629,060

有形固定資産の除却による支出

－

△10,050

投資有価証券の取得による支出

△109,420

△105,291

投資有価証券の売却による収入

511,574

22,994

投資事業組合からの分配による収入

5,162

20,254

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

△42,074

△147,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,506,078

△20,263,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

20,000,000

自己株式の取得による支出

－

△703

配当金の支払額

△2,112,016

△2,314,361

リース債務の返済による支出

△7,595

△7,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,119,612

17,677,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

394,051

534,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,008,383

△922,552

現金及び現金同等物の期首残高

23,460,102

22,350,871

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,451,718

21,428,319