（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2022年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,312

1,691

減価償却費

1,541

1,604

のれん償却額

10

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△642

△636

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

△59

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

12

受取利息及び受取配当金

△238

△160

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

－

△48

支払利息

88

109

デリバティブ評価損益（△は益）

△169

△41

売上債権の増減額（△は増加）

△5,111

△671

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,086

△2,763

前渡金の増減額（△は増加）

△628

688

仕入債務の増減額（△は減少）

628

1,215

未払費用の増減額（△は減少）

443

13

その他

33

723

小計

△8,973

1,652

利息及び配当金の受取額

232

160

利息の支払額

△40

△109

法人税等の支払額

△756

△432

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,538

1,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,205

△1,568

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△149

△47

投資有価証券の取得による支出

△2,606

△2

貸付けによる支出

△300

△15

貸付金の回収による収入

3,113

268

その他

△6

118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,154

△1,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,946

3,502

長期借入金の返済による支出

△871

△1,261

自己株式の取得による支出

△199

△0

配当金の支払額

△682

△739

その他

△24

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,168

1,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

474

1,496

現金及び現金同等物の期首残高

2,413

3,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,887

5,424