（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,405

7,385

減価償却費

556

599

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

27

株式報酬費用

91

132

受取保険金

△5

－

助成金収入

△3

△1

受取利息及び受取配当金

△49

△75

支払利息

3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△8,841

△8,744

棚卸資産の増減額（△は増加）

334

△64

仕入債務の増減額（△は減少）

1,304

862

未払消費税等の増減額（△は減少）

90

257

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△189

△237

その他の流動負債の増減額（△は減少）

468

567

その他

14

13

小計

1,188

711

利息及び配当金の受取額

49

75

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△2,350

△2,651

保険金の受取額

5

－

助成金の受取額

3

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,107

△1,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,283

定期預金の払戻による収入

－

283

有形固定資産の取得による支出

△156

△64

無形固定資産の取得による支出

△53

△200

投資有価証券の取得による支出

△17

△19

投資有価証券の売却による収入

－

2

貸付金の回収による収入

10

10

その他の支出

△14

△6

その他の収入

2

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230

△1,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△646

△0

リース債務の返済による支出

△115

△99

配当金の支払額

△2,057

△2,387

非支配株主への配当金の支払額

－

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,820

△2,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,074

△5,696

現金及び現金同等物の期首残高

48,581

52,639

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,507

46,942