（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,108

31,302

減価償却費

1,621

2,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

585

592

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△465

△496

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

12

株式給付引当金の増減額（△は減少）

137

412

受取利息及び受取配当金

△11

△35

支払利息

18

8

為替差損益（△は益）

43

736

売上債権の増減額（△は増加）

△7,515

8,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,010

△10,515

仕入債務の増減額（△は減少）

2,107

4,840

前受金の増減額（△は減少）

38,083

△3,229

その他

107

701

小計

23,824

34,851

利息及び配当金の受取額

11

35

利息の支払額

△18

△8

法人税等の支払額

△4,679

△15,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,139

18,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,609

△1,444

無形固定資産の取得による支出

△491

△457

差入保証金の差入による支出

△10

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,112

△1,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△5,000

配当金の支払額

△5,861

△11,543

その他

△2

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,135

△16,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

415

379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,578

864

現金及び現金同等物の期首残高

23,420

29,773

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

209

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,209

30,638