（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,614

6,135

減価償却費

684

675

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

△1,357

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

1,185

受取利息及び受取配当金

△220

△73

支払利息

157

138

持分法による投資損益（△は益）

△29

△51

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,346

固定資産除売却損益（△は益）

5

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△4,036

11,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,767

△3,588

仕入債務の増減額（△は減少）

1,186

△2,731

その他

△4,760

△1,329

小計

△10,264

9,576

利息及び配当金の受取額

237

89

利息の支払額

△160

△137

法人税等の支払額

△3,215

△3,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,403

6,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△362

△496

有形固定資産の売却による収入

15

0

無形固定資産の取得による支出

△34

△419

投資有価証券の取得による支出

△7

△8

投資有価証券の売却による収入

－

1,698

その他

△9

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△398

782

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

216,400

159,300

短期借入金の返済による支出

△201,500

△162,900

リース債務の返済による支出

△190

△215

長期借入れによる収入

7,500

6,100

長期借入金の返済による支出

△4,165

△4,634

自己株式の取得による支出

△2,462

△1

自己株式の処分による収入

132

117

配当金の支払額

△4,105

△5,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,608

△7,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

427

336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,765

△470

現金及び現金同等物の期首残高

18,620

16,751

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,854

16,280