（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

60,746

64,706

減価償却費

6,482

7,826

投資有価証券評価損益（△は益）

0

4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20

固定資産売却益

△47

△773

持分法による投資損益（△は益）

219

243

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△404

△541

賞与引当金の増減額（△は減少）

△784

△484

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△136

△170

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△5

△2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△5

0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,141

356

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△67

1,024

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,461

－

事業譲渡損益（△は益）

△91

－

受取利息及び受取配当金

△846

△1,156

支払利息

176

174

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△18,886

22,190

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,193

△49,921

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△787

545

仕入債務の増減額（△は減少）

26,171

21,708

契約負債の増減額（△は減少）

18,108

60,049

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,209

22,700

その他

△710

△47

小計

77,828

148,413

利息及び配当金の受取額

840

1,177

利息の支払額

△171

△172

法人税等の支払額

△24,842

△22,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,654

127,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

822

1,043

有形固定資産の取得による支出

△11,950

△21,489

有形固定資産の売却による収入

419

1,216

無形固定資産の取得による支出

△1,083

△1,337

投資有価証券の取得による支出

△310

△2,235

投資有価証券の売却による収入

－

72

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に

よる収入

5,725

－

事業譲渡による収入

572

－

その他

335

△527

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,469

△23,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△16

長期借入金の返済による支出

△200

△200

リース債務の返済による支出

△908

△936

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△5,681

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△4

△11

配当金の支払額

△13,683

△25,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,477

△26,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,509

2,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,217

80,424

現金及び現金同等物の期首残高

131,011

173,660

現金及び現金同等物の四半期末残高

161,228

254,084