（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,033

728

減価償却費

4,209

4,258

減損損失

－

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

受取利息及び受取配当金

△364

△349

支払利息

366

616

賞与引当金の増減額（△は減少）

△587

△471

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△20

△24

退職給付に係る資産負債の増減額

△123

57

投資有価証券売却損益（△は益）

△794

－

固定資産除売却損益（△は益）

17

33

助成金収入

△28

△178

売上債権の増減額（△は増加）

△5,542

△4,433

棚卸資産の増減額（△は増加）

△614

△180

仕入債務の増減額（△は減少）

4,385

2,114

その他

△499

1,444

小計

1,433

3,654

利息及び配当金の受取額

364

349

利息の支払額

△359

△521

損害保険金の受取額

158

859

助成金の受取額

28

178

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,228

△2,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

396

2,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,936

△2,650

有形固定資産の売却による収入

69

17

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

1,390

－

貸付けによる支出

△14

△17

貸付金の回収による収入

1

15

その他

△111

△351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△606

△2,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,995

2,427

長期借入れによる収入

8,518

1,500

長期借入金の返済による支出

△9,416

△5,114

配当金の支払額

△446

△537

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△711

△726

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62

△2,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△304

△2,769

現金及び現金同等物の期首残高

10,503

11,072

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,198

8,302