（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

27,220

21,062

減価償却費

16,036

15,949

減損損失

589

401

のれん償却額

1,604

1,645

貸倒引当金の増減額（△は減少）

81

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

79

△321

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△139

△176

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△28

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,606

891

受取利息及び受取配当金

△917

△909

支払利息

318

313

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

△172

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

429

459

持分法による投資損益（△は益）

△2,240

△251

投資事業組合運用損益（△は益）

59

157

売上債権の増減額（△は増加）

△1,907

△1,455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,460

△1,436

仕入債務の増減額（△は減少）

△682

4,023

未払費用の増減額（△は減少）

△4,994

△5,173

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,611

152

その他の負債の増減額（△は減少）

3,293

954

その他

△1,361

1,063

小計

39,143

37,213

利息及び配当金の受取額

1,363

1,379

利息の支払額

△332

△327

法人税等の支払額

△13,340

△13,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,833

25,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,604

△7,591

定期預金の払戻による収入

6,549

7,879

有価証券の取得による支出

△3,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,889

△16,730

有形及び無形固定資産の売却による収入

313

298

投資有価証券の取得による支出

△4,009

△2,722

投資有価証券の売却及び償還による収入

74

256

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△685

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

476

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△618

△537

貸付けによる支出

△15

△42

貸付金の回収による収入

20

23

その他

△153

△611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,540

△19,777

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△62

△970

長期借入れによる収入

150

－

長期借入金の返済による支出

△1,248

△1,434

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△15

－

自己株式の取得による支出

△80

△29,999

自己株式の処分による収入

528

539

配当金の支払額

△5,252

△15,486

非支配株主への配当金の支払額

△143

△282

その他

△1,080

△1,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,204

△47,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,870

△42,283

現金及び現金同等物の期首残高

99,524

101,065

現金及び現金同等物の四半期末残高

91,654

58,781