（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

26,510

29,871

減価償却費

13,412

13,873

減損損失

0

55

のれん償却額

2,099

2,331

負ののれん発生益

－

△466

段階取得に係る差損益（△は益）

－

156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

121

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

762

457

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,152

△1,311

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

△25

受取利息及び受取配当金

△1,021

△896

支払利息

1,344

1,359

持分法による投資損益（△は益）

△984

△1,308

固定資産売却損益（△は益）

△42

△2

固定資産除却損

188

192

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△359

投資有価証券評価損益（△は益）

35

15

デリバティブ評価損益（△は益）

△18

△150

売上債権の増減額（△は増加）

△159

7,385

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,911

△2,553

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,625

△6,094

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,785

△2,441

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△1,666

2,583

その他

573

△1,442

小計

30,616

41,235

利息及び配当金の受取額

1,704

1,740

利息の支払額

△1,329

△1,358

法人税等の支払額

△13,461

△12,225

法人税等の還付額

44

156

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,574

29,548

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

599

1,144

長期性預金の預入による支出

△24

△10

長期性預金の払戻による収入

－

21

有形固定資産の取得による支出

△10,102

△10,224

有形固定資産の売却による収入

118

85

無形固定資産の取得による支出

△1,367

△678

投資有価証券の取得による支出

△1,107

△457

投資有価証券の売却による収入

402

1,150

事業譲受による支出

－

△70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,365

△3,732

関係会社株式の取得による支出

△525

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

42

△2

長期貸付けによる支出

△39

△43

長期貸付金の回収による収入

203

53

敷金及び保証金の回収による収入

420

30

その他

794

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,948

△12,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,657

5,411

長期借入れによる収入

835

310

長期借入金の返済による支出

△2,133

△699

自己株式の取得による支出

△0

△5,000

リース債務の返済による支出

△4,011

△4,059

配当金の支払額

△8,809

△8,715

非支配株主への配当金の支払額

△654

△1,772

非支配株主からの払込みによる収入

－

438

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△408

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,524

△14,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,874

2,491

現金及び現金同等物の期首残高

63,644

51,571

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

400

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,169

54,063