（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

909

2,345

減価償却費

3,335

3,499

のれん償却額

85

85

受取利息及び受取配当金

△79

△97

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

3

9

持分法による投資損益（△は益）

－

27

為替差損益（△は益）

33

△127

投資有価証券売却損益（△は益）

△114

△160

固定資産処分損益（△は益）

7

5

減損損失

14

1

投資有価証券評価損益（△は益）

23

25

国庫補助金

－

△114

固定資産圧縮損

－

114

売上債権の増減額（△は増加）

△1,773

△1,617

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,708

△2,111

仕入債務の増減額（△は減少）

1,414

2,210

未払費用の増減額（△は減少）

△403

83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

6

その他

△958

586

小計

△108

4,784

利息及び配当金の受取額

79

97

利息の支払額

△3

△9

法人税等の支払額

△962

△741

営業活動によるキャッシュ・フロー

△995

4,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,517

△3,577

投資有価証券の取得による支出

△59

△188

投資有価証券の売却による収入

278

567

その他

△248

△459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,546

△3,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

－

長期借入れによる収入

2,983

－

長期借入金の返済による支出

△58

△232

社債の発行による収入

99

－

社債の償還による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△203

△181

配当金の支払額

△612

△636

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,108

△1,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△353

△545

現金及び現金同等物の期首残高

16,793

16,183

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,439

15,637