（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

55,384

62,979

減価償却費

15,317

15,297

減損損失

6,642

5,881

固定資産売却益

△6,873

－

持分法による投資損益（△は益）

△4,552

△1,372

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

280

165

受取利息及び受取配当金

△116

△179

支払利息

7,425

10,272

売上債権の増減額（△は増加）

4,234

21,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,205

4,519

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

2,520

△13,652

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,540

△24,271

預り金の増減額（△は減少）

△30,918

△5,053

その他

△7,405

△18,969

小計

△75,813

57,180

利息及び配当金の受取額

327

3,593

利息の支払額

△6,107

△7,435

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,411

△28,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

△75,181

24,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△25,505

△42,934

投資有価証券の売却及び清算による収入

－

10,662

有形及び無形固定資産の取得による支出

△31,418

△30,002

有形及び無形固定資産の売却による収入

16,748

25

敷金及び保証金の差入による支出

△988

△2,148

敷金及び保証金の回収による収入

1,151

2,736

受入敷金保証金の返還による支出

△4,943

△3,190

受入敷金保証金の受入による収入

3,504

3,200

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△18,707

－

その他

75

317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,084

△61,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

6,162

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△221

△135

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

46,000

17,000

長期借入れによる収入

133,660

107,874

長期借入金の返済による支出

△45,000

△53,000

株式の発行による収入

586

464

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

自己株式の売却による収入

388

736

自己株式の取得による支出

△8,689

△3,911

配当金の支払額

△19,838

△23,068

非支配株主への配当金の支払額

△120

△38

匿名組合出資者からの払込みによる収入

810

210

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△963

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,075

51,330

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,154

14,539

現金及び現金同等物の期首残高

67,793

27,770

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,638

42,309