（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,408

14,131

減価償却費

10,528

11,340

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,291

△1,411

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△650

11

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

191

受取利息及び受取配当金

△109

△81

支払利息

98

118

持分法による投資損益（△は益）

△64

159

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△207

固定資産除売却損益（△は益）

628

△48

投資有価証券売却損益（△は益）

△346

－

売上債権の増減額（△は増加）

△16,911

△11,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,409

1,839

未収入金の増減額（△は増加）

△360

982

仕入債務の増減額（△は減少）

8,509

3,937

その他

2,859

6,127

小計

13,892

25,208

利息及び配当金の受取額

109

81

利息の支払額

△81

△107

法人税等の支払額

△4,401

△5,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,519

19,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,967

△8,414

有形固定資産の売却による収入

431

759

投資有価証券の売却による収入

756

303

関連会社株式の取得による支出

△6,955

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△309

その他

△481

△650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,216

△8,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

33,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△10,389

△10,674

リース債務の返済による支出

△1,060

△896

配当金の支払額

△3,817

△3,817

その他

△34

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,697

△9,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,000

1,680

現金及び現金同等物の期首残高

19,745

22,255

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,745

23,936