（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

33,120

14,092

減価償却費

7,560

7,426

のれん償却額

8

－

引当金の増減額（△は減少）

△1,192

△730

受取利息及び受取配当金

△3,569

△3,609

支払利息

252

289

持分法による投資損益（△は益）

△165

△65

固定資産売却損益（△は益）

△648

△23

固定資産除却損

208

417

投資有価証券売却損益（△は益）

△249

△306

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,226

－

地上権設定益

－

△149

支払手数料

377

－

訴訟関連費用

217

－

売上債権の増減額（△は増加）

△662

2,382

仕入債務の増減額（△は減少）

1,510

△363

その他

△62

780

小計

29,477

20,141

利息及び配当金の受取額

3,566

3,585

利息の支払額

△242

△274

訴訟関連費用の支払額

△200

－

地上権設定対価の受取額

－

149

法人税等の支払額

△8,815

△9,654

法人税等の還付額

－

1,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,784

15,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,856

△1,557

定期預金の払戻による収入

1,816

1,443

有形固定資産の取得による支出

△9,510

△19,785

有形固定資産の売却による収入

4,201

25

無形固定資産の取得による支出

△704

△484

投資有価証券の取得による支出

△50

△73

投資有価証券の売却による収入

445

359

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,909

※２ 7,163

関係会社の清算による収入

178

－

貸付金の回収による収入

13

13

その他

△451

△424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,007

△13,321

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,374

1,379

短期借入金の返済による支出

△1,338

△1,233

長期借入れによる収入

2,650

13,410

長期借入金の返済による支出

△1,595

△9,612

社債の償還による支出

△6,000

－

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

15,000

15,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△13,500

△15,000

自己株式の取得による支出

△3,003

△1,830

配当金の支払額

△8,419

△7,632

非支配株主への配当金の支払額

△3,980

△1,318

非支配株主への払戻による支出

－

△1,497

その他

△854

△800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,668

△9,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,286

572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,394

△6,410

現金及び現金同等物の期首残高

40,840

46,521

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△6

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 44,234

※１ 40,105