（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△105,645

1,528,681

減価償却費及びその他の償却費

114,232

118,199

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,129

デリバティブ評価損益（△は益）

－

135,270

固定資産売却益

△113,982

△1,566,728

会員権売却損益（△は益）

△713

－

持分法による投資損益（△は益）

△911

△2,850

減損損失

36,421

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,684

△328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,454

6,928

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25,017

△6,860

返金負債の増減額（△は減少）

220,048

197,795

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83,566

△27,313

受取利息及び受取配当金

△38,140

△41,746

受取賃貸料

△2,180

△1,980

助成金収入

△35,475

△2,957

支払利息

8,557

8,557

売上債権の増減額（△は増加）

252,570

149,728

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,267

△259,256

仕入債務の増減額（△は減少）

16,324

△29,522

その他

98,176

△977,450

小計

355,737

△770,705

利息及び配当金の受取額

38,161

41,758

賃貸料の受取額

1,980

1,980

和解金の受取額

2,800

－

助成金の受取額

35,475

2,957

利息の支払額

△8,650

△8,650

特別退職金の支払額

△40,970

－

法人税等の支払額

△33,848

△19,915

法人税等の還付額

64,440

17,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,126

△735,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,991

△22,395

有形固定資産の売却による収入

410,745

2,425,005

無形固定資産の取得による支出

△128,279

△87,538

投資有価証券の取得による支出

△2,230

△3,428

従業員に対する長期貸付けによる支出

－

△5,000

貸付金の回収による収入

1,585

1,415

その他

19,212

4,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

284,042

2,312,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△18

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

699,168

1,576,488

現金及び現金同等物の期首残高

3,970,226

4,741,144

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,669,395

6,317,633