（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自2022年４月１日

至2022年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,266

29,302

減価償却費

8,745

9,532

受取利息及び受取配当金

△76

△247

固定資産除却損

1,076

696

固定資産売却損益（△は益）

△15

-

売上債権の増減額（△は増加）

△14,712

8,249

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,324

16,182

仕入債務の増減額（△は減少）

12,925

△8,460

その他の資産の増減額（△は増加）

△27,476

12,346

その他の負債の増減額（△は減少）

41,227

△21,787

その他

△204

△514

小計

10,432

45,299

利息及び配当金の受取額

76

247

法人税等の支払額

△3,211

△10,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,297

35,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,604

△8,975

無形固定資産の取得による支出

△5,414

△9,664

固定資産の売却による収入

15

-

その他

16

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,987

△18,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△239

△291

ストックオプションの行使による収入

-

4,558

株式引受権の行使による収入

-

146

自己株式の取得による支出

-

△2

配当金の支払額

-

△11,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239

△6,749

現金及び現金同等物に係る換算差額

802

665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,127

10,792

現金及び現金同等物の期首残高

46,271

45,136

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,144

55,928