（単位：百万円）

当第４四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,891

減価償却費

1,498

のれん償却額

797

長期前払費用償却額

16

株式交付費償却

36

過怠金損失

275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

25

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

受取利息及び受取配当金

△157

支払利息

1,999

為替差損益（△は益）

△197

持分法による投資損益（△は益）

87

固定資産除却損

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

131

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,183

前払費用の増減額（△は増加）

△65

未払金の増減額（△は減少）

△2,523

未払又は未収消費税等の増減額

△521

前受金の増減額（△は減少）

△486

預り金の増減額（△は減少）

△802

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,813

その他の負債の増減額（△は減少）

43

小計

△40,947

利息及び配当金の受取額

155

利息の支払額

△2,204

過怠金の支払額

△275

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

△49,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16

定期預金の払戻による収入

2

投資有価証券の取得による支出

△648

投資有価証券の払戻による収入

15

固定資産の取得による支出

△4,866

固定資産の売却等による収入

34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△27,516

貸付けによる支出

△64

貸付金の回収による収入

175

預り保証金の返還による支出

△169

預り保証金の受入による収入

839

出資金の回収による収入

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

90,248

短期借入金の返済による支出

△62,981

長期借入れによる収入

110,311

長期借入金の返済による支出

△50,850

リース債務の返済による支出

△0

非支配株主からの払込みによる収入

98

自己株式の取得による支出

△0

自己株式の処分による収入

34

配当金の支払額

△3,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

83,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,757

現金及び現金同等物の期首残高

35,604

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,361