（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

289,451

229,727

減価償却費

199,069

195,652

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,000

7,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,241

33,242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,998

14,229

受取利息及び受取配当金

△13,761

△13,620

支払利息

3,476

2,539

固定資産除却損

5,261

－

固定資産圧縮損

33,791

－

補助金収入

△33,791

－

持分法による投資損益（△は益）

△7,902

△24,338

売上債権の増減額（△は増加）

△468,175

△192,518

棚卸資産の増減額（△は増加）

549

△17,982

仕入債務の増減額（△は減少）

842,103

868,863

未収入金の増減額（△は増加）

9,749

3,895

未払費用の増減額（△は減少）

2,230

△2,271

未払金の増減額（△は減少）

16,345

3,617

未払又は未収消費税等の増減額

△48,938

△28,961

その他

△10,606

△48,493

小計

894,092

1,031,280

利息及び配当金の受取額

19,584

21,814

利息の支払額

△3,199

△2,343

補助金の受取額

10,000

23,200

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△112,382

△133,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

808,095

939,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102,314

△70,888

無形固定資産の取得による支出

△5,300

△30,892

長期前払費用の払戻による収入

－

1,398

長期前払費用の取得による支出

－

△7,392

貸付けによる支出

△20,000

△2,155

貸付金の回収による収入

22,655

33,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,958

△76,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225,872

△206,252

配当金の支払額

△60,875

△76,084

リース債務の返済による支出

△12,593

△9,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299,341

△291,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403,795

571,594

現金及び現金同等物の期首残高

1,585,369

1,763,921

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,989,165

2,335,516