（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

73,128

85,867

減価償却費

36,527

37,801

のれん償却額

947

1,107

固定資産除却損

1,408

1,122

固定資産売却損益（△は益）

82

68

退職給付に係る資産負債の増減額

△233

236

投資有価証券売却損益（△は益）

△319

△13,701

関係会社株式売却損益（△は益）

△871

△540

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,468

△8,759

受取利息及び受取配当金

△4,488

△4,737

支払利息

595

860

持分法による投資損益（△は益）

△1,061

4

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,525

△1,771

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,894

△8,845

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,614

△20,045

前受金の増減額（△は減少）

14,793

8,004

その他

△3,141

2,782

小計

66,913

79,453

利息及び配当金の受取額

5,162

5,149

利息の支払額

△596

△967

法人税等の還付額

－

7,980

法人税等の支払額

△37,403

△26,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,076

64,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,265

△34,129

有形固定資産の売却による収入

1,455

571

定期預金の預入による支出

△14,158

△11,636

定期預金の払戻による収入

10,434

17,061

投資有価証券の取得による支出

△658

△791

投資有価証券の売却及び償還による収入

533

22,012

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,310

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,655

314

事業譲受による支出

－

△790

関係会社株式の売却による収入

－

16,739

無形固定資産の取得による支出

△7,402

△11,095

無形固定資産の売却による収入

1,094

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

173

△912

その他

254

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,194

△2,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,328

425

リース債務の返済による支出

△4,247

△4,319

長期借入れによる収入

－

5

長期借入金の返済による支出

△1,627

△1,904

配当金の支払額

△23,831

△27,846

非支配株主への配当金の支払額

△1,201

△1,211

自己株式の取得による支出

△25,198

△16,171

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,868

△3

その他

140

80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,505

△50,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,318

3,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,305

14,861

現金及び現金同等物の期首残高

133,739

85,207

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

8

現金及び現金同等物の四半期末残高

80,433

100,077