(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,871
15,613
減価償却費
12,745
12,188
受取利息及び受取配当金
△1,134
△1,760
支払利息
1,502
1,762
持分法による投資損益（△は益）
△24
△398
有形固定資産売却損益（△は益）
△113
△8
売上債権の増減額（△は増加）
845
△392
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,509
6,251
仕入債務の増減額（△は減少）
△567
△1,321
その他
△2,025
△2,718
小計
16,609
29,216
利息及び配当金の受取額
1,257
1,906
利息の支払額
△1,394
△1,679
法人税等の支払額
△2,467
△3,455
14,004
25,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,941
△7,637
有形固定資産の売却による収入
344
110
投資有価証券の取得による支出
△44
△41
投資有価証券の売却による収入
215
2,005
貸付けによる支出
△1,388
△1,099
貸付金の回収による収入
1,413
989
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△262
－
△366
△246
△7,030
△5,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,667
長期借入れによる収入
500
2,000
長期借入金の返済による支出
△7,960
△15,657
社債の償還による支出
△15
配当金の支払額
△1,035
△734
非支配株主への配当金の支払額
△621
△1,158
セール・アンド・リースバックによる収入
1,042
94
△1,749
△1,881
△10,939
△10,685
現金及び現金同等物に係る換算差額
173
1,783
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,791
11,166
現金及び現金同等物の期首残高
73,267
74,301
現金及び現金同等物の四半期末残高
69,475
85,468