（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,110

13,664

減価償却費

4,584

4,764

固定資産除却損

373

319

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△301

△172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△7

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△95

△49

契約損失引当金（△は減少）

48

△114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△171

△158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

14

受取利息及び受取配当金

△41

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△1,327

△6,701

工事負担金等受入額

－

△4,951

工事負担金等圧縮額

－

4,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9

△755

仕入債務の増減額（△は減少）

△395

57

未払金の増減額（△は減少）

△692

1,140

その他

△543

△1,791

小計

14,551

10,180

利息及び配当金の受取額

41

28

法人税等の支払額

△4,648

△4,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,945

5,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,469

△6,835

無形固定資産の取得による支出

△92

△26

関係会社短期貸付金による支出

△31,093

△24,115

関係会社短期貸付金の回収による収入

33,440

35,990

工事負担金等受入による収入

－

4,951

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

11

その他の支出

△334

△307

その他の収入

15

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,535

9,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△83

△46

自己株式の取得による支出

△2,494

△10,376

自己株式の売却による収入

－

1

配当金の支払額

△4,584

△4,798

非支配株主への配当金の支払額

△21

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,184

△15,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225

126

現金及び現金同等物の期首残高

3,193

3,263

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,419

3,389