（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,436

1,950

減価償却費

565

669

支払利息

25

56

投資有価証券売却損益（△は益）

△249

△0

固定資産圧縮損

－

48

有形固定資産売却損益（△は益）

26

△4

有形固定資産除却損

23

23

災害に伴う受取保険金

△11

－

災害による損失

8

－

訴訟関連費用

217

－

補助金収入

－

△53

売上債権の増減額（△は増加）

333

△578

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△221

仕入債務の増減額（△は減少）

497

463

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113

△88

その他

△20

274

小計

3,738

2,539

利息及び配当金の受取額

19

6

利息の支払額

△26

△60

法人税等の支払額

△893

△952

災害に伴う保険金の受取額

11

－

訴訟関連費用の支払額

△200

－

災害損失の支払額

△20

－

法人税等の還付額

7

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,636

1,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,794

△2,997

有形固定資産の売却による収入

116

4

投資有価証券の売却による収入

445

0

無形固定資産の取得による支出

△51

△310

保険積立金の解約による収入

1

55

補助金の受取額

－

53

その他

△68

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,350

△3,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5

165

長期借入れによる収入

1,650

5,410

長期借入金の返済による支出

△595

△1,612

配当金の支払額

△649

△701

その他

△9

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

401

3,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

687

1,565

現金及び現金同等物の期首残高

4,808

5,396

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,495

6,961