（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,019

3,652

減価償却費

4,740

4,643

退職給付費用

△17

△75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△120

賞与引当金の増減額（△は減少）

△527

△502

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

569

△185

固定資産除却損

59

69

固定資産売却損益（△は益）

3

△70

有価証券売却損益（△は益）

－

△119

受取利息及び受取配当金

△102

△179

支払利息

229

518

為替差損益（△は益）

△39

△206

持分法による投資損益（△は益）

△315

△400

売上債権の増減額（△は増加）

△1,069

△1,964

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,877

3,797

仕入債務の増減額（△は減少）

2,912

2,358

為替換算調整勘定取崩損

401

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△210

225

その他の流動負債の増減額（△は減少）

958

△703

その他

58

43

小計

6,804

10,783

利息及び配当金の受取額

132

1,892

利息の支払額

△227

△506

法人税等の支払額

△2,139

△1,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,570

10,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,580

△4,372

有形固定資産の売却による収入

106

119

無形固定資産の取得による支出

△565

△764

投資有価証券の売却による収入

－

202

定期預金の預入による支出

△1,245

△1,626

定期預金の払戻による収入

963

1,152

その他

△3

△151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,324

△5,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△333

△1,942

長期借入れによる収入

3,140

3,210

長期借入金の返済による支出

△2,184

△2,237

自己株式の取得による支出

△116

－

配当金の支払額

△1,307

△525

非支配株主への配当金の支払額

△224

△246

その他

△365

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,391

△2,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,219

836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△927

3,662

現金及び現金同等物の期首残高

13,404

10,361

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△180

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,296

14,023