（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,768

2,771

減価償却費

2,388

2,885

賞与引当金の増減額（△は減少）

△899

△872

売上債権の増減額（△は増加）

△4,295

△2,646

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,161

△1,825

仕入債務の増減額（△は減少）

2,264

1,235

未払金の増減額（△は減少）

741

853

その他

△591

△382

小計

2,213

2,018

利息及び配当金の受取額

137

139

利息の支払額

△18

△19

法人税等の支払額

△1,276

△941

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,057

1,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,088

△2,472

有形固定資産の売却による収入

0

46

無形固定資産の取得による支出

△1,121

△1,569

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

302

－

その他

△5

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,917

△4,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

－

長期借入れによる収入

3,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,548

△1,170

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△959

△959

その他

△194

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,201

646

現金及び現金同等物に係る換算差額

114

79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,947

△2,078

現金及び現金同等物の期首残高

21,986

22,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,039

19,955