（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,073

8,292

減価償却費

11,342

11,747

のれん償却額

738

719

負ののれん発生益

△51

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△310

△295

受取利息及び受取配当金

△223

△245

投資有価証券売却損益（△は益）

△103

△3

支払利息

200

227

持分法による投資損益（△は益）

2,001

75

固定資産売却損益（△は益）

△28

△170

投資有価証券評価損益（△は益）

－

33

固定資産除却損

592

896

売上債権の増減額（△は増加）

991

3,020

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,390

△245

仕入債務の増減額（△は減少）

615

△1,328

その他

△1,257

△933

小計

17,191

21,788

法人税等の支払額

△6,552

△3,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,638

17,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

278

282

有価証券の取得による支出

△1,154

△1,097

有価証券の売却による収入

145

18

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,645

△12,553

有形及び無形固定資産の売却による収入

298

564

貸付けによる支出

－

△560

貸付金の回収による収入

603

8

その他

△379

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,852

△13,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△204

△231

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,550

7,459

リース債務の返済による支出

△3,448

△3,636

長期借入れによる収入

5,950

5,400

長期借入金の返済による支出

△7,919

△8,186

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,324

△4,195

その他

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

594

△3,400

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

381

920

現金及び現金同等物の期首残高

4,447

4,028

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,828

4,949