（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,072

4,516

減価償却費

856

910

賞与引当金の増減額（△は減少）

△355

△312

売上債権の増減額（△は増加）

1,966

3,907

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,308

△1,365

仕入債務の増減額（△は減少）

1,291

△3,755

その他

△1,689

△1,084

小計

4,834

2,816

利息及び配当金の受取額

345

338

利息の支払額

△32

△5

法人税等の支払額

△2,987

△2,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,160

730

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

700

有形固定資産の取得による支出

△485

△1,135

投資有価証券の取得による支出

－

△341

投資有価証券の売却による収入

56

565

長期性預金の預入れによる支出

△3,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,026

その他

△26

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,455

△1,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

自己株式の取得による支出

△1,409

△16,741

配当金の支払額

△2,649

△2,370

その他

△183

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,342

△19,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

428

430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,209

△19,309

現金及び現金同等物の期首残高

47,031

44,905

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,821

25,596