（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,373

5,221

減価償却費

525

397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

98

賞与引当金の増減額（△は減少）

△445

△442

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△147

5

受取利息及び受取配当金

△70

△164

支払利息

1,319

2,999

為替差損益（△は益）

4,523

3,761

持分法による投資損益（△は益）

△143

△156

固定資産除売却損益（△は益）

3

0

売上債権の増減額（△は増加）

△14,860

8,597

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,819

1,742

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,718

△5,616

未収入金の増減額（△は増加）

1,822

5,598

未払金の増減額（△は減少）

3,310

△139

その他

873

△55

小計

△16,464

21,879

利息及び配当金の受取額

69

158

利息の支払額

△1,197

△3,053

法人税等の支払額

△1,073

△1,707

法人税等の還付額

12

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,653

17,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△312

△506

定期預金の払戻による収入

311

347

有形固定資産の取得による支出

△84

△368

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△137

△614

投資有価証券の取得による支出

△23

△25

資産除去債務の履行による支出

△31

－

その他

15

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261

△1,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,653

△11,619

長期借入金の返済による支出

△37

△25

配当金の支払額

△1,040

△2,216

非支配株主への配当金の支払額

△9

△9

その他

△60

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,504

△13,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,490

908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,919

3,046

現金及び現金同等物の期首残高

24,693

20,658

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,773

23,705