（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△7,885

3,503

減価償却費

8,966

10,189

引当金の増減額（△は減少）

236

△8,877

受取利息及び受取配当金

△949

△1,492

支払利息

1,334

1,672

固定資産処分損益（△は益）

265

1,228

売上債権の増減額（△は増加）

17,825

834

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,741

△7,841

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,586

△558

その他

△512

2,642

小計

△10,047

1,301

利息及び配当金の受取額

949

1,049

利息の支払額

△1,239

△1,439

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,111

417

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,448

1,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,843

△9,491

無形固定資産の取得による支出

△4,367

△3,719

事業譲受による支出

△1,500

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,257

その他の支出

△1,020

△1,426

その他の収入

1,163

261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,568

△13,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

44,893

△2,550

長期借入れによる収入

－

22,250

長期借入金の返済による支出

△13,072

△12,207

配当金の支払額

△2,585

△1,724

リース債務の返済による支出

△3,095

△3,140

その他

16

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,156

2,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,247

1,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△611

△7,872

現金及び現金同等物の期首残高

33,379

37,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,767

29,625