（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,026

9,761

減価償却費

5,531

5,036

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,005

△38

独占禁止法関連損失

4,940

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,948

1,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,116

△976

仕入債務の増減額（△は減少）

6,290

2,820

その他

△1,538

△1,156

小計

8,179

16,783

法人税等の支払額

△1,919

△1,577

和解金の支払額

△3,487

△2,796

その他

578

827

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,351

13,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△2,160

有価証券の売却及び償還による収入

200

1,907

有形固定資産の取得による支出

△6,480

△9,044

投資有価証券の取得による支出

△204

△100

投資有価証券の売却による収入

1,523

330

長期貸付けによる支出

△200

△1,652

その他

△23

△255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,185

△10,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400

4,600

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,152

△625

配当金の支払額

△1,915

△2,189

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△421

△419

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,909

1,365

現金及び現金同等物に係る換算差額

815

896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,891

4,525

現金及び現金同等物の期首残高

17,799

25,068

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,690

29,594