（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

719

△273

減価償却費

2,170

2,225

賞与引当金の増減額（△は減少）

△586

△491

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20

△321

受取利息及び受取配当金

△297

△324

支払利息

162

300

雇用調整助成金

△81

－

特別退職金

－

966

固定資産処分損益（△は益）

△18

△131

投資有価証券売却損益（△は益）

△72

△265

売上債権の増減額（△は増加）

△3,912

△1,061

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,220

1,623

仕入債務の増減額（△は減少）

1,872

△343

その他

△464

135

小計

△2,749

2,036

利息及び配当金の受取額

281

324

利息の支払額

△156

△296

雇用調整助成金の受取額

93

－

特別退職金の支払額

－

△952

法人税等の支払額

△815

△699

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,346

411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

215

331

有形固定資産の取得による支出

△1,351

△1,445

有形固定資産の売却による収入

28

236

投資有価証券の取得による支出

△72

△80

投資有価証券の売却による収入

93

424

その他

△160

△330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,246

△863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,064

△1,306

長期借入れによる収入

200

200

長期借入金の返済による支出

△1,371

△1,171

リース債務の返済による支出

△335

△333

自己株式の取得による支出

△102

△389

セール・アンド・リースバックによる収入

1,008

－

配当金の支払額

△287

△299

その他

△36

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,139

△3,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

878

721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,575

△3,079

現金及び現金同等物の期首残高

18,455

15,885

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,880

12,805