（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,814

2,692

減価償却費

2,667

3,044

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△18

△81

受取利息及び受取配当金

△1,029

△1,177

支払利息

444

499

固定資産売却損益（△は益）

△12

△32

固定資産廃棄損

61

117

売上債権の増減額（△は増加）

△2,015

△2,307

棚卸資産の増減額（△は増加）

186

260

仕入債務の増減額（△は減少）

1,192

1,879

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

107

137

その他

△104

37

小計

4,294

5,068

利息及び配当金の受取額

1,028

1,177

利息の支払額

△446

△455

法人税等の支払額

△1,128

△1,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,748

4,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△10

定期預金の払戻による収入

-

16

有形固定資産の取得による支出

△5,530

△7,077

有形固定資産の売却による収入

26

110

無形固定資産の取得による支出

△647

△108

投資有価証券の取得による支出

△94

△3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△256

事業譲受による支出

-

△1,515

その他

△55

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,311

△8,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

360

4,390

短期借入金の返済による支出

△410

△10,354

長期借入れによる収入

300

15,884

長期借入金の返済による支出

△2,438

△2,076

社債の発行による収入

-

6,457

社債の償還による支出

△55

△55

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△735

△779

その他

△169

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,149

13,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

228

256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,483

9,333

現金及び現金同等物の期首残高

18,199

15,101

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,715

24,435