（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,197,070

52,064

減価償却費

420,071

420,714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△217

140

賞与引当金の増減額（△は減少）

△82,683

△23,464

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,884

△10,319

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,010

7,860

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,075

7,598

受取利息及び受取配当金

△5,319

△19,026

支払利息

35,224

35,329

為替差損益（△は益）

△87,646

△34,060

有形固定資産売却損益（△は益）

-

2

有形固定資産除却損

11,871

22,612

退職特別加算金

-

33,697

自己株式取得費用

-

6,642

受取保険金

△8,538

-

売上債権の増減額（△は増加）

466,430

64,323

棚卸資産の増減額（△は増加）

△621,989

△49,944

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,250

153,442

未収入金の増減額（△は増加）

2,875

464

未払金の増減額（△は減少）

△495

△8,126

前受金の増減額（△は減少）

140

△7,063

未収消費税等の増減額（△は増加）

87,604

124,910

その他

48,589

26,067

小計

1,416,937

803,865

利息及び配当金の受取額

5,317

19,023

利息の支払額

△32,364

△31,994

法人税等の支払額

△263,508

△97,159

法人税等の還付額

-

45,629

保険金の受取額

8,538

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,134,919

739,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△724,236

△765,561

定期預金の払戻による収入

716,888

817,742

有形固定資産の取得による支出

△694,028

△521,893

有形固定資産の除却による支出

△11,871

△2,070

有形固定資産の売却による収入

-

302

無形固定資産の取得による支出

-

△1,534

投資有価証券の取得による支出

△4,659

△4,701

その他

128

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△717,779

△477,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△65,136

△45,743

長期借入れによる収入

800,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△725,392

△728,144

リース債務の返済による支出

△15,007

△17,971

自己株式の取得による支出

-

△247,644

配当金の支払額

△112,190

△110,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,726

150,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

148,679

115,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

448,093

526,950

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,592

1,826,363

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,755,686

2,353,314