（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

119

△943

減価償却費

42

35

投資損失引当金の増減額（△は減少）

435

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△16

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

68

55

投資有価証券評価損益（△は益）

9

－

営業投資有価証券評価損

－

23

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

52

623

営業貸付金の増減額（△は増加）

△57

△195

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

投資事業組合への出資による支出

△1,387

△1,033

投資事業組合からの分配金

1,435

2,018

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△110

△208

その他

△14

△240

小計

567

49

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△86

△71

法人税等の支払額

△27

△21

法人税等の還付額

61

274

営業活動によるキャッシュ・フロー

517

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他

△2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△806

△828

財務活動によるキャッシュ・フロー

△806

△828

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△263

△580

現金及び現金同等物の期首残高

2,397

1,762

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,134

1,181