（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,062,072

3,743,291

減価償却費

758,022

789,987

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,450

1,586

無形固定資産除売却損益（△は益）

172

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

－

関係会社清算損益（△は益）

△34,080

－

受取損害賠償金

－

△21,550

のれん償却額

101,063

101,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,619

8,475

賞与引当金の増減額（△は減少）

△398,244

△437,723

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,827

△12,646

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34,660

△37,914

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△23,163

△21,503

受取利息及び受取配当金

△91,407

△90,261

支払利息

3,049

3,784

持分法による投資損益（△は益）

△85,813

△94,488

売上債権の増減額（△は増加）

1,325,988

815,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,732,781

△1,857,697

仕入債務の増減額（△は減少）

688,034

364,896

その他

△417,478

△269,911

小計

4,136,661

2,984,751

利息及び配当金の受取額

129,190

117,947

利息の支払額

△3,053

△3,343

損害賠償金の受取額

－

21,550

法人税等の支払額

△2,443,870

△1,365,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,818,928

1,755,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△907,834

△1,634,541

有形固定資産の売却による収入

－

692

無形固定資産の取得による支出

△54,458

△90,198

投資有価証券の取得による支出

△52,899

△49,157

投資有価証券の売却による収入

10

－

関係会社の整理による収入

54,080

－

その他

31,848

△256,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

△929,253

△2,029,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△307,500

△327,500

自己株式の取得による支出

△226

－

配当金の支払額

△456,545

△579,093

非支配株主への配当金の支払額

△130,072

△120,028

その他

△5,559

△16,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△899,903

△42,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

576,096

373,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

565,867

55,704

現金及び現金同等物の期首残高

14,572,236

15,138,329

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,138,104

15,194,033