（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,771

8,065

減価償却費

1,957

2,048

減損損失

254

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△164

△245

受取利息及び受取配当金

△76

△81

支払利息

25

20

収用補償金

△1

△49

固定資産売却損益（△は益）

△21

△349

固定資産除却損

30

53

売上債権の増減額（△は増加）

△225

△96

棚卸資産の増減額（△は増加）

△104

△108

仕入債務の増減額（△は減少）

387

334

未払消費税等の増減額（△は減少）

265

62

その他

△391

△504

小計

8,707

9,171

利息及び配当金の受取額

76

81

利息の支払額

△18

△20

収用補償金の受取額

1

49

法人税等の支払額

△5,191

△1,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,574

7,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,333

△2,595

有形固定資産の売却による収入

223

507

貸付けによる支出

△22

△28

貸付金の回収による収入

30

36

差入保証金の差入による支出

△89

△243

その他

△59

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,251

△2,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△16,563

△1,500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,443

△2,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,008

△4,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,682

1,303

現金及び現金同等物の期首残高

37,440

32,029

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,757

33,332