（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,260,663

9,898,225

減価償却費

423,800

446,269

引当金の増減額（△は減少）

△98,795

△157,209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39,162

14,580

受取利息及び受取配当金

△415,990

△559,505

協力金収入

△28,422

－

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△17,757

固定資産除売却損益（△は益）

△1,894

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△268,488

△81,267

土地売却損益（△は益）

3,966

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,085,987

△1,922,436

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

125,484

51,382

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,835,802

△5,288,277

営業貸付金の増減額（△は増加）

59,024

△58,545

仕入債務の増減額（△は減少）

893,378

2,274,863

リース債務の増減額（△は減少）

△172,190

△70,382

その他

184,975

832,749

小計

1,004,558

5,362,688

利息及び配当金の受取額

415,990

559,505

協力金の受取額

28,422

－

法人税等の支払額

△1,775,556

△1,694,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

△326,585

4,227,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△557,759

△1,036,601

有形固定資産の売却による収入

9,629

－

投資有価証券の取得による支出

△1,467,848

△967,174

投資有価証券の売却による収入

1,333,048

414,815

その他

△22,226

62,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705,154

△1,526,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△996,523

△113

自己株式の売却による収入

4,814

2,428,227

配当金の支払額

△1,152,293

△1,597,315

新株予約権の発行による収入

－

23,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,144,002

853,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,068

15,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,151,674

3,570,691

現金及び現金同等物の期首残高

26,003,862

22,700,571

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,852,187

26,271,262