（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

36,349

53,236

減価償却費

30,010

32,071

減損損失

609

446

持分法による投資損益（△は益）

544

365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

218

105

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△847

△1,267

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,795

△2,992

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,136

△1,156

受取利息及び受取配当金

△2,451

△4,016

受取損害賠償金等

△187

△37

支払利息

779

458

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,266

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

7,287

578

有形固定資産除売却損益（△は益）

△11,308

437

災害損失

321

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,665

16,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,089

3,464

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,140

△838

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,880

△625

未払費用の増減額（△は減少）

△3,226

△1,733

その他

△3,532

81

小計

55,743

93,688

利息及び配当金の受取額

2,448

3,945

利息の支払額

△779

△458

独禁法関連損失の支払額

△68

－

損害賠償金等の受取額

187

37

法人税等の支払額

△12,990

△16,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,541

81,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△116,527

△98,104

定期預金の払戻による収入

107,041

89,634

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△13,205

△27,657

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

－

2,672

有形固定資産の取得による支出

△27,617

△28,657

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

12,313

△115

貸付けによる支出

△5,801

△4

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△603

1,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,395

△60,595

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,043

△12,098

長期借入金の返済による支出

△635

－

自己株式の取得による支出

△1

△35,000

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△8,418

△12,291

非支配株主への配当金の支払額

△1,198

△1,421

その他

－

△409

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,297

△61,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

353

694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,797

△39,913

現金及び現金同等物の期首残高

169,581

145,798

現金及び現金同等物の四半期末残高

150,783

105,884