（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,456

10,277

減価償却費

1,208

1,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△773

その他の引当金の増減額（△は減少）

179

364

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

41

96

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△128

受取利息及び受取配当金

△420

△517

支払利息

306

355

為替差損益（△は益）

△68

△187

投資有価証券売却損益（△は益）

△887

△143

固定資産除売却損益（△は益）

6

△41

売上債権の増減額（△は増加）

△3,865

△4,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,817

1,711

未払又は未収消費税等の増減額

△217

480

仕入債務の増減額（△は減少）

2,052

285

その他

△124

△49

小計

△3,127

8,938

利息及び配当金の受取額

418

501

利息の支払額

△303

△351

法人税等の支払額

△521

△1,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,533

7,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,213

△3,616

定期預金の払戻による収入

3,712

3,041

短期貸付金の純増減額（△は増加）

13

10

固定資産の取得による支出

△1,126

△903

固定資産の売却による収入

4

95

投資有価証券の取得による支出

△27

△53

投資有価証券の売却による収入

1,288

243

その他

△11

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

640

△1,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,537

5,164

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△2

△1,000

自己株式の売却による収入

22

22

自己株式の取得による支出

△1,226

-

配当金の支払額

△1,768

△2,566

非支配株主への配当金の支払額

△402

△362

その他

△158

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,000

2,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,272

1,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

380

10,280

現金及び現金同等物の期首残高

17,148

18,214

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,529

28,494