（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,349

11,953

減価償却費

4,970

5,294

減損損失

44

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

410

644

受取利息及び受取配当金

△457

△367

支払利息

37

32

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,477

△1,253

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

有形固定資産売却損益（△は益）

15

60

有形固定資産除却損

290

280

売上債権の増減額（△は増加）

△12,474

△9,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,565

△798

仕入債務の増減額（△は減少）

9,076

△14,024

その他

△1,741

△929

小計

5,487

△8,436

利息及び配当金の受取額

457

367

利息の支払額

△35

△31

法人税等の支払額

△5,028

△3,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

881

△11,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△22

△15

投資有価証券の売却による収入

2,205

1,732

有形固定資産の取得による支出

△6,280

△6,729

有形固定資産の売却による収入

978

510

無形固定資産の取得による支出

△194

△407

貸付金の回収による収入

89

69

その他

△130

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,354

△4,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,600

△450

自己株式の取得による支出

△3,531

△3,590

配当金の支払額

△4,169

△3,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,301

△7,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,774

△24,217

現金及び現金同等物の期首残高

88,607

80,376

現金及び現金同等物の四半期末残高

76,833

56,159