（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

568,351

1,203,622

減価償却費

45,369

106,339

受取利息及び受取配当金

△4

△7

支払利息

318

1,245

持分法による投資損益（△は益）

△12,289

△13,526

為替差損益（△は益）

△15,180

△9,257

買付契約評価引当金戻入額

－

△287,979

売上債権の増減額（△は増加）

△96,451

△27,780

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,182

△26,745

仕入債務の増減額（△は減少）

89,405

△4,861

未収入金の増減額（△は増加）

△63,409

△115,202

前受収益の増減額（△は減少）

△11,235

△14,160

長期前受収益の増減額（△は減少）

2,023

△5,847

未払又は未収消費税等の増減額

△4,058

△630

その他

80,276

138,765

小計

575,933

943,974

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△99

△1,245

法人税等の支払額

△41,305

△167,027

損害賠償金の受取額

－

75,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

534,532

851,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,158

△74,884

無形固定資産の取得による支出

△85,479

△77,156

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△2,950

敷金及び保証金の差入による支出

△3,690

△151

敷金及び保証金の回収による収入

3,038

7,528

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,290

△147,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の買入消却による支出

－

△8,529

リース債務の返済による支出

－

△6,565

非支配株主からの払込みによる収入

－

93,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

78,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,482

1,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

370,725

783,891

現金及び現金同等物の期首残高

928,688

1,580,619

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,299,413

2,364,511