（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,749

2,719

減価償却費及び償却費

1,556

1,620

株式報酬費用

80

93

営業債権の増減額（△は増加）

749

897

営業債務の増減額（△は減少）

2,337

545

営業活動その他

△649

△1,429

小計

7,823

4,446

利息及び配当金の受取額

8

118

利息の支払額

△64

△89

法人所得税の支払額

△2,195

△1,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,572

2,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△264

△326

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△1,757

－

投資活動その他

△169

△453

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,190

△780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△3,077

長期借入れによる収入

4,244

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,469

△1,898

リース負債の返済による支出

△961

△921

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△3,746

－

非支配持分への配当金の支払額

△373

－

配当金の支払額

△776

△1,008

財務活動その他

295

190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,888

△5,215

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

233

325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△273

△2,836

現金及び現金同等物の期首残高

8,973

9,590

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,699

6,754