(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,927
6,026
減価償却費
4,075
4,240
減損損失
371
155
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,296
△1,319
ポイント引当金の増減額（△は減少）
29
4
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
3
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△353
△263
受取利息及び受取配当金
△138
△143
支払利息
112
138
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
△184
固定資産売却損益（△は益）
△451
△62
固定資産除却損
207
396
売上債権の増減額（△は増加）
△4,617
△7,024
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,260
△13,094
仕入債務の増減額（△は減少）
18,519
20,605
未収入金の増減額（△は増加）
△4,450
△1,768
前受金の増減額（△は減少）
△2,739
△2,801
未払消費税等の増減額（△は減少）
△842
168
その他
3,061
1,568
小計
137
6,635
利息及び配当金の受取額
113
121
利息の支払額
△116
△136
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
2,392
△1,555
2,527
5,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,618
△5,597
有形固定資産の売却による収入
2,053
389
投資有価証券の取得による支出
－
△10
投資有価証券の売却による収入
125
339
差入保証金の差入による支出
△126
△118
差入保証金の回収による収入
758
227
△2,235
△391
△8,042
△5,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,500
2,800
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
51,000
53,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△46,000
△53,000
長期借入れによる収入
3,200
11,500
長期借入金の返済による支出
△9,055
△9,708
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△695
△568
自己株式の取得による支出
△665
△765
配当金の支払額
△2,011
△1,985
8,273
1,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,757
1,177
現金及び現金同等物の期首残高
2,360
2,769
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,118
3,947