（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,964,276

9,939,071

減価償却費

530,612

524,437

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55,000

△51,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

187

335

受取利息及び受取配当金

△24,733

△194,959

支払利息

33,159

65,953

為替差損益（△は益）

△560,698

49,738

為替予約評価損益（△は益）

1,912,663

△5,083,648

投資有価証券売却損益（△は益）

△50,854

－

固定資産売却益

△219

△2,815

固定資産処分損

54,750

5,143

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△831,446

△600,823

棚卸資産の増減額（△は増加）

108,770

222,108

仕入債務の増減額（△は減少）

123,703

△715,563

その他

△69,014

△279,059

小計

4,136,156

3,878,916

利息及び配当金の受取額

24,733

194,959

利息の支払額

△33,159

△65,953

法人税等の支払額

△2,202,642

△1,736,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,925,087

2,271,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,765,620

△7,855,043

定期預金の払戻による収入

2,251,327

5,841,215

有形固定資産の取得による支出

△2,380,294

△2,064,591

無形固定資産の取得による支出

△5,126

△40,158

投資有価証券の売却による収入

281,369

－

投資有価証券の取得による支出

△501,892

△232,437

その他

57

△34,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,120,178

△4,385,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,805,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,689,722

△2,207,353

自己株式の取得による支出

△1,643,696

△405,926

配当金の支払額

△1,518,532

△1,860,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,951

1,525,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,588

△77,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,208,454

△665,775

現金及び現金同等物の期首残高

9,563,388

8,981,873

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,354,933

8,316,097