（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,685

6,895

減価償却費

5,308

5,550

減損損失

113

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△11

固定資産除売却損益（△は益）

154

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

－

受取利息及び受取配当金

△177

△370

支払利息

96

126

為替差損益（△は益）

△25

52

持分法による投資損益（△は益）

△26

△29

子会社における送金詐欺回収益

△182

△59

自己株式取得費用

－

80

売上債権の増減額（△は増加）

△5,570

△4,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,021

455

仕入債務の増減額（△は減少）

2,816

1,859

その他

560

66

小計

4,737

10,363

利息及び配当金の受取額

170

360

利息の支払額

△97

△126

子会社における送金詐欺回収益

182

59

法人税等の支払額

△802

△762

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,191

9,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,270

△4,508

固定資産の売却による収入

25

46

固定資産の除却による支出

△39

△22

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

18

－

定期預金の純増減額（△は増加）

1,289

△356

関係会社出資金の取得による支出

△86

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

－

△544

その他

13

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,054

△5,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,399

2,360

長期借入れによる収入

2,900

2,500

長期借入金の返済による支出

△3,505

△3,620

自己株式の取得による支出

△0

△6,041

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△197

△183

リース債務の返済による支出

△303

△288

財務活動によるキャッシュ・フロー

802

△6,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,554

1,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,494

△841

現金及び現金同等物の期首残高

10,520

14,696

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,014

13,855