(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
962,068
1,243,487
減価償却費及び償却費
51,040
52,964
金融収益
△4
△5
金融費用
56,465
19,652
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△133,485
△125,577
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,068
△27,819
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△140,997
△109,827
その他
△81,568
54,289
小計
725,587
1,107,164
利息及び配当金の受取額
4
5
利息の支払額
△27,501
△14,572
法人所得税の支払額
△311,284
△408,520
386,806
684,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,958
△1,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,021,000
-
長期借入金の返済による支出
△3,326,220
△399,330
リース負債の返済による支出
△38,228
△38,437
株式の発行による収入
96,409
新株予約権の行使による収入
2,785
△343,448
△338,573
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
32,400
344,223
現金及び現金同等物の期首残高
780,833
1,152,093
現金及び現金同等物の四半期末残高
813,233
1,496,316