（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△191

△802

減価償却費

153

147

固定資産除却損

2

11

減損損失

9

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

66

70

営業外支払手数料

36

38

売上債権の増減額（△は増加）

247

391

棚卸資産の増減額（△は増加）

△633

△954

仕入債務の増減額（△は減少）

566

554

未払消費税等の増減額（△は減少）

△261

△54

その他

△65

△31

小計

△68

△605

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△65

△73

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△77

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△211

△676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△139

無形固定資産の取得による支出

△15

△42

差入保証金の差入による支出

△5

△52

差入保証金の回収による収入

33

42

その他

△19

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32

△274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

104

103

長期借入れによる収入

3,030

3,090

長期借入金の返済による支出

△2,170

△1,708

社債の償還による支出

△15

△36

営業外支払手数料の支出

△36

△38

割賦債務の返済による支出

△38

△28

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

753

1,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

510

311

現金及び現金同等物の期首残高

5,066

3,991

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,576

4,302