（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年11月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

740,487

1,098,283

減価償却費

52,849

35,766

のれん償却額

49,452

49,452

固定資産除売却損益（△は益）

371

651

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,814

0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△57,913

△51,492

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,557

1,052

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,288

1,068

移転損失引当金の増減額（△は減少）

△4,979

－

為替差損益（△は益）

△7,707

△2,685

受取利息及び受取配当金

△82

△82

支払利息

1,546

1,020

売上債権の増減額（△は増加）

△209,788

△121,237

棚卸資産の増減額（△は増加）

136,002

△1,234,150

仕入債務の増減額（△は減少）

108,491

△306,565

未払金の増減額（△は減少）

306,336

△257,509

その他

△131,449

93,582

小計

990,162

△692,846

利息及び配当金の受取額

82

82

利息の支払額

△1,546

△1,020

損害賠償金の受取額

82,262

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△768,384

120,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

302,575

△573,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,946

△64,657

無形固定資産の取得による支出

△7,177

△53,460

差入保証金の差入による支出

△76,990

△310

差入保証金の回収による収入

55,331

5,172

資産除去債務の履行による支出

△14,310

△2,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,092

△115,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11,968

△11,737

配当金の支払額

△343,175

△205,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,143

△217,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,672

2,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△178,988

△903,247

現金及び現金同等物の期首残高

5,210,952

4,828,041

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,031,964

3,924,793