(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2022年11月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年９月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,740
105,389
減価償却費及び償却費
40,968
39,785
金融収益
△1
△1,216
金融費用
1,500
5,178
棚卸資産の増減額（△は増加）
△539
△2,089
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
65,955
21,892
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△56,367
50,707
その他の増減額
19,243
△60,769
小計
78,499
158,879
利息及び配当金の受取額
1
337
利息の支払額
△1,517
△4,370
法人所得税の支払額
△23,453
△25,320
法人所得税の還付額
－
53,531
129,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
52
有形固定資産の取得による支出
△16,858
△203
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△30,000
敷金及び保証金の回収による収入
6,632
119
敷金及び保証金の差入による支出
△257
長期貸付金の回収による収入
19,024
長期貸付けによる支出
△178,600
子会社株式の取得による支出
△417,620
子会社株式の売却による支出
△7,819
投資有価証券の売却による収入
30,328
保険積立金の払戻による収入
8,000
その他
22
23
△47,970
△539,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
135,000
120,000
長期借入れによる収入
300,208
600,000
長期借入金の返済による支出
△57,609
△129,207
リース負債の返済による支出
△27,231
△23,836
株式の発行による収入
5,643
12,210
自己株式の取得による支出
△24,660
社債の償還による支出
△5,000
331,350
574,166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
336,911
164,505
現金及び現金同等物の期首残高
1,201,605
1,264,656
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,538,516
1,429,161