（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,644

12,311

減価償却費

6,548

7,199

受取利息及び受取配当金

△178

△177

支払利息

109

108

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,110

△1,373

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,381

177

契約負債の増減額（△は減少）

4,309

1,162

売上債権の増減額（△は増加）

△2,154

△1,046

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,896

△2,649

仕入債務の増減額（△は減少）

1,949

4,175

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

203

その他

1,072

1,451

小計

15,925

21,544

利息及び配当金の受取額

178

179

利息の支払額

△105

△104

法人税等の支払額

△4,699

△5,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,299

16,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,488

△7,395

有形固定資産の売却による収入

41

46

無形固定資産の取得による支出

△612

△852

差入保証金の差入による支出

△233

△128

差入保証金の回収による収入

181

127

預り保証金の返還による支出

△129

△62

預り保証金の受入による収入

36

304

定期預金の預入による支出

△46

△43

定期預金の払戻による収入

108

46

その他

35

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,106

△7,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

150

長期借入れによる収入

6,200

1,000

長期借入金の返済による支出

△5,524

△4,770

自己株式の取得による支出

△682

△4,308

配当金の支払額

△3,221

△3,245

非支配株主への払戻による支出

△81

－

その他

△931

△929

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,140

△12,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52

△3,721

現金及び現金同等物の期首残高

66,175

72,594

現金及び現金同等物の四半期末残高

66,227

68,873