（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,067

1,265

減価償却費

1,432

1,336

減損損失

99

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△599

△533

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△12

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△22

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

△280

関係会社清算損益（△は益）

－

△18

固定資産除却損

0

6

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

売上債権の増減額（△は増加）

522

3,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△367

△349

その他の資産の増減額（△は増加）

△32

△41

仕入債務の増減額（△は減少）

△509

△383

その他の負債の増減額（△は減少）

292

△828

その他

△60

△52

小計

2,722

3,759

法人税等の還付額

12

6

法人税等の支払額

△819

△1,258

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,915

2,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

0

△999

有価証券の純増減額（△は増加）

－

2,300

有形固定資産の取得による支出

△368

△9,489

無形固定資産の取得による支出

△407

△765

長期前払費用の取得による支出

△143

△240

投資有価証券の取得による支出

△2

△10

投資有価証券の売却による収入

－

5

関係会社の清算による収入

－

30

敷金及び保証金の差入による支出

△271

△164

敷金及び保証金の回収による収入

55

66

資産除去債務の履行による支出

△1

△5

その他

13

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,125

△9,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,000

リース債務の返済による支出

△12

△10

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△807

△1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△821

3,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31

△2,787

現金及び現金同等物の期首残高

9,731

9,162

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,700

6,375