（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,999

9,777

減価償却費

1,877

2,072

のれん償却額

57

251

受取利息及び受取配当金

△220

△592

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,002

△2,537

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,253

△1,363

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,570

1,259

引当金の増減額（△は減少）

△488

△387

その他

79

△1,495

小計

4,479

6,985

利息及び配当金の受取額

220

580

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△3,129

△3,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,570

3,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,331

△1,904

有形固定資産の売却による収入

0

376

無形固定資産の取得による支出

△443

△480

有価証券の取得による支出

△169

△2,540

有価証券の売却による収入

－

6,877

投資有価証券の取得による支出

△19

△20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,161

その他

△38

279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,001

△2,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

15

360

自己株式の取得による支出

△5,239

△3,802

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

5,240

△1,197

配当金の支払額

△3,271

△3,522

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,255

△8,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

366

713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,320

△6,053

現金及び現金同等物の期首残高

42,082

41,253

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,762

35,200